A
AI CYCLE RADAR泡沫评估与仓位决策系统
框架 V1.0 · 数据快照 2026.07.17
CURRENT REGIME · 当前阶段
交易性顶部预警，
产业顶部尚未确认
价格与拥挤结构已明显破坏；信用、资本开支、订单和盈利仍是强反证。当前看空逻辑成立，但 Put 定价并不便宜。
当前操作结论维持 4 张，不追买 Put
2 张核心仓 + 2 张交易仓
下一动作：急跌卖波动率；反弹 + IV 压缩 + 失败后再评估加仓
P未来 2—8 周
48.5/100
价格顶部风险
F未来 3—12 月
34.2/100
基本面顶部确认
B未来 3—12 月
38.9/100
泡沫破裂风险
O至 9 月 18 日
50.8/100
期权持有价值
FOUR-LAYER MODEL
四大评估模块
模块分数越高，代表压力越大。点击模块查看全部指标。
PORTFOLIO SNAPSHOT
你的风险仪表盘
所有金额与阈值均由“个性化参数”实时驱动。
账户净值$76,888
Put 市值占比13.1%
高水位回撤2.7%
25% 硬底线$59,250